7月27日基金净值:泰康恒泰回报混合A最新净值1.0073,跌0.3%

证券之星   2023-07-28 02:50:17


【资料图】

7月27日,泰康恒泰回报混合A最新单位净值为1.0073元,累计净值为1.3453元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.6%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨0.94%,近1年下跌5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康恒泰回报混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比21.59%,债券占净值比92.7%,现金占净值比0.32%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为任慧娟、金宏伟,基金经理任慧娟于2016年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报37.37%。期间重仓股调仓次数共有132次,其中盈利次数为74次,胜率为56.06%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为3.03%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理金宏伟于2020年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.65%。期间重仓股调仓次数共有78次,其中盈利次数为40次,胜率为51.28%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为3.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

相关新闻